Duração: 25 horas
Nível 4: Habilitação mínima 9º ano
CONHECIMENTOS:
- Gestão financeira.
- Controlo de tesouraria – conceito, objetivos, natureza princípios e processos.
- Sistemas de controlo – características, fases e condições de eficácia.
- Instrumentos de controlo – planeamento estratégico e operacional, análise dos desvios.
- Tarefas de tesouraria – recebimentos, cobranças, pagamentos, controlo, orçamento de tesouraria.
- Legislação associada.
- Software da legislação da tesouraria – características e funcionalidades.
- Normas de proteção de dados.
APTIDÕES:
- Identificar os princípios e processos de tesouraria.
- Identificar os sistemas de controlo de tesouraria.
- Reconhecer os instrumentos de controlo de tesouraria.
- Selecionar e organizar informação de suporte ás operações de controlo de tesouraria.
- Receber e registar o recebimento.
- Elaborar documentos de cobrança.
- Efetuar e registar pagamentos.
- Apurar saldos da tesouraria.
- Gerir o fundo de maneio.
- Utilizar software para executar operações de controlo de tesouraria.
- Monitorizar e avaliar as atividades relacionadas como controlo de tesouraria.
- Reportar as atividades relacionadas com o controlo de tesouraria.
- Aplicar as normas de proteção de dados.
ATITUDES:
- Responsabilidade pelas suas ações.
- Autonomia no âmbito das suas funções.
- Cooperação com a equipa.
- Sentido de organização.
- Sentido crítico.
- Rigor.
- Conduta ética.
- Empenho e persistência na resolução de problemas.
- Respeito pelas regras e normas definidas.